القسم 06 — الحركات المالية علينا ولنا
شاشة «الحركات المالية والمطابقة»: تتبع الديون والمقبوضات الفردية، وتوثيق مصاريف الشركة والتحكم بخصومات السيرفرات والتراخيص. أربعة تبويبات: «ديون العملاء (مستحقات لنا)»، «سجل المقبوضات (Cash In)»، «مصاريف الشركة علينا»، و«سجل المدفوعات (Cash Out)»، مع فلتر دائم «كل العملات» يصفّي الجداول الأربعة. زر «توليد فواتير التجديد الدورية» في تبويب الديون يفحص الاشتراكات المتجددة ويولّد فواتير دورتها القادمة بنقرة واحدة.
جدول ديون العملاء يعرض: العميل المستفيد، الوصف المالي مع مرجع العملية، قيمة الاستحقاق، المسدد لغاية الآن، الرصيد المتبقي المستحق، تاريخ الاستحقاق، وحالة الفاتورة بشارات واضحة: «مسدد بالكامل» خضراء، «مسدد جزئياً» برتقالية، «معفى / ملغي» رمادية مشطوبة، و«غير مسدد» حمراء.
زر «خصم ومطابقة يدوية» على أي مستحق له رصيد متبقٍ ينفّذ تسوية فورية: يبحث النظام في مقبوضات العميل نفسه بنفس العملة، ويستهلك أقدمها فالأقدم، ويخصم الأصغر بين الرصيد المتاح والمتبقي على المستحق محدثاً حالته — مع رسالة نجاح تُظهر المبلغ المخصوم. إن لم توجد أرصدة غير موزعة بالعملة نفسها، يرشدك النظام لتسجيل قبض جديد أولاً.
زر «إعفاء / إلغاء» يعفي العميل من المستحق نهائياً بقرار موثق: تعرض النافذة ملخص العميل والوصف والرصيد المعفى، وتحذر أن الإعفاء نهائي ويُسبب في سجل العمليات للتدقيق ولا يؤثر على مقبوضات سابقة. كتابة سبب الإعفاء إلزامية (خمسة أحرف على الأقل)، والمستحق الذي عليه دفعات مسجلة لا يُعفى — عالج الدفعات بالتسوية أولاً.
تبويب مصاريف الشركة يدير ذممكم: زر «تسجيل التزام مالي علينا» يفتح نموذج «تسجيل فاتورة/مصروف مستحق علينا»: وصف البند (إجباري)، تصنيف المصاريف (سيرفرات وحجز نطاقات وأدوات كلاود/رواتب ومستحقات المطورين/ميزانية تسويقية وحملات/مصاريف إدارية ونثريات)، القيمة المالية مع معاينة «يعادل حاليا» الفورية، العملة، سعر الصرف الحالي لغير الدولار، وآخر تاريخ دفع مستوجب. عند الاستحقاق يفتح زر «دفع وتسديد الحساب» نموذج «تسجيل عملية سحب وتسديد»: المبلغ الفعلي (يُعبأ بالمتبقي تلقائياً)، سعر الصرف عند الدفع لغير الدولار، طريقة السحب (حوالة بنكية أو بطاقة فيزا/نقداً من الصندوق/حوالة هرم أو فؤاد)، المرجع المصرفي، والملاحظات — وتكتمل حالة الالتزام أو تصير مسددة جزئياً تلقائياً. حذف الالتزام محروس بوجود دفعات عليه.
سجل المقبوضات (Cash In) يعرض كل دفعة قبضتها: العميل الراسل، المبلغ المستلم، رصيد متبقي غير موزع (أو «موزع بالكامل»)، طريقة الاستلام، رقم المرجع، التاريخ والملاحظات — والقبض نفسه يتم من ملف العميل كما في القسم 02. وسجل المدفوعات (Cash Out) يوثق كل خصم فعلي: رقم الحركة، البند المسحوب عليه، القيمة، طريقة التحويل، المرجع/الوجهة، التاريخ والملاحظات.